- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/15-2024/12/16)
①【純資産の推移】
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2014年12月15日) | 5,763,926,767 | 5,763,926,767 | 12,834 | 12,834 |
| 第9期 | (2015年12月14日) | 6,570,569,505 | 6,570,569,505 | 13,811 | 13,811 |
| 第10期 | (2016年12月14日) | 7,548,882,955 | 7,548,882,955 | 14,324 | 14,324 |
| 第11期 | (2017年12月14日) | 11,369,451,776 | 11,369,451,776 | 17,876 | 17,876 |
| 第12期 | (2018年12月14日) | 15,876,925,051 | 15,876,925,051 | 17,874 | 17,874 |
| 第13期 | (2019年12月16日) | 23,813,604,503 | 23,813,604,503 | 21,275 | 21,275 |
| 第14期 | (2020年12月14日) | 43,757,346,036 | 43,757,346,036 | 29,833 | 29,833 |
| 第15期 | (2021年12月14日) | 70,751,739,506 | 70,751,739,506 | 35,699 | 35,699 |
| 第16期 | (2022年12月14日) | 80,601,387,347 | 80,601,387,347 | 32,008 | 32,008 |
| 第17期 | (2023年12月14日) | 113,199,579,879 | 113,199,579,879 | 40,369 | 40,369 |
| 2023年 6月末日 | 102,214,930,379 | - | 38,378 | - | |
| 7月末日 | 104,867,021,186 | - | 38,969 | - | |
| 8月末日 | 107,879,624,765 | - | 39,667 | - | |
| 9月末日 | 104,991,076,457 | - | 38,240 | - | |
| 10月末日 | 103,699,356,863 | - | 37,329 | - | |
| 11月末日 | 113,730,926,075 | - | 40,674 | - | |
| 12月末日 | 116,445,308,204 | - | 41,064 | - | |
| 2024年 1月末日 | 124,324,058,902 | - | 43,341 | - | |
| 2月末日 | 135,284,562,818 | - | 46,563 | - | |
| 3月末日 | 143,312,039,831 | - | 48,683 | - | |
| 4月末日 | 144,731,966,666 | - | 48,965 | - | |
| 5月末日 | 152,396,717,072 | - | 50,236 | - | |
| 6月末日 | 166,389,030,632 | - | 53,527 | - | |
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