- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4計算期間末 (2010年12月14日) | 1,597 | - | 0.6541 | - |
| 第5計算期間末 (2011年12月14日) | 1,671 | - | 0.5410 | - |
| 第6計算期間末 (2012年12月14日) | 2,447 | - | 0.6595 | - |
| 第7計算期間末 (2013年12月16日) | 4,160 | - | 1.0496 | - |
| 第8計算期間末 (2014年12月15日) | 5,763 | - | 1.2834 | - |
| 第9計算期間末 (2015年12月14日) | 6,570 | - | 1.3811 | - |
| 第10計算期間末 (2016年12月14日) | 7,548 | - | 1.4324 | - |
| 第11計算期間末 (2017年12月14日) | 11,369 | - | 1.7876 | - |
| 第12計算期間末 (2018年12月14日) | 15,876 | - | 1.7874 | - |
| 2019年7月末日 | 21,202 | - | 2.0073 | - |
| 2019年8月末日 | 20,468 | - | 1.8964 | - |
| 2019年9月末日 | 20,825 | - | 1.9154 | - |
| 2019年10月末日 | 22,136 | - | 2.0058 | - |
| 2019年11月末日 | 23,594 | - | 2.1119 | - |
| 第13計算期間末 (2019年12月16日) | 23,813 | - | 2.1275 | - |
| 2019年12月末日 | 24,653 | - | 2.1952 | - |
| 2020年1月末日 | 25,838 | - | 2.2398 | - |
| 2020年2月末日 | 24,242 | - | 2.0918 | - |
| 2020年3月末日 | 21,496 | - | 1.8251 | - |
| 2020年4月末日 | 24,738 | - | 2.0380 | - |
| 2020年5月末日 | 27,820 | - | 2.2046 | - |
| 2020年6月末日 | 29,967 | - | 2.3175 | - |
| 2020年7月末日 | 32,880 | - | 2.4720 | - |
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