有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
①【純資産の推移】
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年12月14日) | 2,447,834,471 | 2,447,834,471 | 6,595 | 6,595 |
| 第7期 | (2013年12月16日) | 4,160,890,371 | 4,160,890,371 | 10,496 | 10,496 |
| 第8期 | (2014年12月15日) | 5,763,926,767 | 5,763,926,767 | 12,834 | 12,834 |
| 第9期 | (2015年12月14日) | 6,570,569,505 | 6,570,569,505 | 13,811 | 13,811 |
| 第10期 | (2016年12月14日) | 7,548,882,955 | 7,548,882,955 | 14,324 | 14,324 |
| 第11期 | (2017年12月14日) | 11,369,451,776 | 11,369,451,776 | 17,876 | 17,876 |
| 第12期 | (2018年12月14日) | 15,876,925,051 | 15,876,925,051 | 17,874 | 17,874 |
| 第13期 | (2019年12月16日) | 23,813,604,503 | 23,813,604,503 | 21,275 | 21,275 |
| 第14期 | (2020年12月14日) | 43,757,346,036 | 43,757,346,036 | 29,833 | 29,833 |
| 第15期 | (2021年12月14日) | 70,751,739,506 | 70,751,739,506 | 35,699 | 35,699 |
| 2020年12月末日 | 45,285,826,584 | - | 30,519 | - | |
| 2021年 1月末日 | 46,957,057,371 | - | 30,748 | - | |
| 2月末日 | 51,411,896,620 | - | 33,035 | - | |
| 3月末日 | 53,558,102,997 | - | 33,260 | - | |
| 4月末日 | 58,169,925,355 | - | 35,124 | - | |
| 5月末日 | 59,991,570,017 | - | 35,145 | - | |
| 6月末日 | 63,410,210,055 | - | 35,977 | - | |
| 7月末日 | 65,059,004,403 | - | 35,771 | - | |
| 8月末日 | 67,370,929,142 | - | 36,614 | - | |
| 9月末日 | 67,824,662,067 | - | 35,789 | - | |
| 10月末日 | 72,810,800,976 | - | 37,854 | - | |
| 11月末日 | 72,131,697,571 | - | 36,673 | - | |
| 12月末日 | 77,027,791,284 | - | 36,793 | - | |
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