有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	68,715,162	6,893,220
第2期	63,541,119	26,150,267
第3期	85,081,358	23,609,809
第4期	346,597,662	45,108,091
第5期	628,609,053	61,084,384
第6期	554,702,755	111,109,558
第7期	227,481,758	259,707,311
第8期	362,925,493	145,414,051
第9期	694,318,806	183,613,750
第10期	661,809,591	321,540,003
第11期	393,332,636	316,598,752
第12期	298,192,466	253,587,614
第13期	434,582,593	212,593,962
第14期	186,245,842	275,181,503
第15期	423,708,611	321,750,001
第16期	221,915,660	242,654,738
第17期	118,637,922	247,010,872
第18期	76,397,234	614,406,224
第19期	34,752,258	321,128,277

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
短期豪ドル債マザーファンド

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	オーストラリア	3,267,559,159	2.73
特殊債券	オーストラリア	23,475,008,096	19.58
	国際機関	9,541,663,069	7.96
	ドイツ	2,811,129,942	2.35
	ニュージーランド	2,635,740,917	2.20
	ノルウェー	1,803,278,592	1.50
	オランダ	1,700,570,592	1.42
	カナダ	1,322,468,208	1.10
	小計	43,289,859,416	36.12
社債券	オーストラリア	26,492,127,414	22.10
	カナダ	8,984,921,517	7.50
	アメリカ	8,950,870,733	7.47
	日本	7,567,690,885	6.31
	シンガポール	6,720,155,767	5.61
	フランス	4,533,967,629	3.78
	スペイン	2,504,358,264	2.09
	スイス	1,733,325,885	1.45
	スウェーデン	1,634,840,039	1.36
	香港	1,114,950,973	0.93
	オランダ	861,069,636	0.72
	小計	71,098,278,742	59.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,209,427,096	1.83
合計(純資産総額)		119,865,124,413	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	702,626,980	△0.59

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
短期豪ドル債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

							2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	39,200,000	8,417.33	3,299,594,469	8,335.61	3,267,559,159	0.250	2024/11/21	2.73
シンガポール	社債券	DBS BANK LTD	36,500,000	8,596.57	3,137,749,513	8,594.01	3,136,812,303	0.562	2022/10/25	2.62
ニュージーランド	特殊債券	KIWIBANK LTD	30,510,000	8,651.61	2,639,605,716	8,638.94	2,635,740,917	0.7155	2025/09/23	2.20
オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	30,000,000	8,689.18	2,606,754,717	8,705.10	2,611,530,639	0.400	2025/04/02	2.18
オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	30,000,000	8,591.70	2,577,508,614	8,611.98	2,583,594,063	0.2407	2023/03/08	2.16
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	30,000,000	8,610.27	2,583,080,523	8,606.50	2,581,950,735	0.7721	2022/08/31	2.15
カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	30,000,000	8,600.34	2,580,101,991	8,595.89	2,578,766,787	0.6635	2026/03/17	2.15
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	27,000,000	8,534.18	2,304,228,303	8,502.17	2,295,585,424	0.4207	2026/08/24	1.92
シンガポール	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	26,000,000	8,805.93	2,289,541,059	8,783.07	2,283,599,401	1.9237	2031/04/08	1.91
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	25,000,000	8,622.85	2,155,712,535	8,617.37	2,154,343,095	0.6627	2023/03/16	1.80
オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	25,000,000	8,585.28	2,146,319,032	8,599.06	2,149,764,030	0.220	2023/02/06	1.79
オーストラリア	社債券	VICTORIA POWER NETWORKS	25,000,000	8,591.52	2,147,881,050	8,587.16	2,146,789,777	0.8404	2026/04/21	1.79
アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUNDING I	24,000,000	8,571.32	2,057,117,990	8,559.86	2,054,365,416	0.5125	2025/12/01	1.71
オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	23,000,000	8,566.45	1,970,282,655	8,686.10	1,997,803,264	0.1995	2028/05/26	1.67
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	23,100,000	8,604.19	1,987,568,241	8,598.11	1,986,164,479	1.2886	2022/03/29	1.66
ドイツ	特殊債券	L-BANK BW FOERDERBANK	22,000,000	8,885.10	1,954,721,538	8,777.43	1,931,033,649	2.700	2023/06/19	1.61
オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	21,000,000	8,637.40	1,813,854,092	8,645.02	1,815,453,769	0.2458	2024/11/25	1.51
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	20,000,000	9,119.27	1,823,854,428	9,016.39	1,803,278,592	4.500	2023/04/17	1.50
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	20,000,000	9,112.94	1,822,587,696	8,917.02	1,783,404,594	3.250	2024/06/11	1.49
カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	20,000,000	8,710.41	1,742,081,742	8,703.90	1,740,780,774	1.0341	2024/07/17	1.45
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	20,000,000	8,700.05	1,740,010,464	8,693.89	1,738,777,968	1.140	2024/11/22	1.45
カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	20,000,000	8,695.86	1,739,171,682	8,689.35	1,737,870,714	1.2341	2023/04/17	1.45
オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	20,000,000	8,677.29	1,735,457,076	8,657.60	1,731,519,936	0.7816	2024/08/29	1.44
フランス	社債券	BPCE SA	20,000,000	8,627.90	1,725,579,990	8,622.68	1,724,535,792	0.8177	2026/04/20	1.44
オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	20,000,000	8,581.85	1,716,370,506	8,603.34	1,720,667,124	0.115	2027/04/15	1.44
オランダ	特殊債券	BNG BANK NV	20,000,000	8,631.58	1,726,316,064	8,502.85	1,700,570,592	0.750	2023/11/13	1.42
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	20,000,000	8,544.28	1,708,855,704	8,328.51	1,665,701,226	1.350	2027/04/22	1.39
国際機関	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	20,000,000	8,501.31	1,700,262,468	8,244.46	1,648,891,350	1.100	2026/12/16	1.38
オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	20,000,000	8,452.44	1,690,488,090	8,207.31	1,641,462,138	0.500	2025/11/20	1.37
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	19,000,000	8,611.04	1,636,097,356	8,602.31	1,634,438,622	0.875	2026/07/15	1.36

ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	2.73
特殊債券	36.12
社債券	59.32
合 計	98.16

②投資不動産物件
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
短期豪ドル債マザーファンド

			2021年10月29日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	売建	8,209,314.05	700,000,000	702,626,980	△0.59

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。