有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/10/08-2026/04/07)

(4)【設定及び解約の実績】
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	694,318,806	183,613,750
第10期	661,809,591	321,540,003
第11期	393,332,636	316,598,752
第12期	298,192,466	253,587,614
第13期	434,582,593	212,593,962
第14期	186,245,842	275,181,503
第15期	423,708,611	321,750,001
第16期	221,915,660	242,654,738
第17期	118,637,922	247,010,872
第18期	76,397,234	614,406,224
第19期	34,752,258	321,128,277
第20期	46,753,309	309,923,793
第21期	118,618,122	266,565,024
第22期	24,315,714	148,300,802
第23期	26,267,859	131,184,519
第24期	83,143,606	104,126,227
第25期	53,337,336	183,384,067
第26期	20,598,020	86,416,885
第27期	13,790,312	65,102,386
第28期	99,432,016	155,476,055

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
短期豪ドル債マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	オーストラリア	1,143,805,664	1.33
特殊債券	オーストラリア	6,798,850,897	7.93
	国際機関	5,472,434,364	6.38
	カナダ	2,040,899,092	2.38
	スウェーデン	560,617,682	0.65
	小計	14,872,802,035	17.34
社債券	オーストラリア	22,059,150,130	25.72
	フランス	10,196,071,656	11.89
	カナダ	7,420,483,814	8.65
	アメリカ	4,840,364,826	5.64
	イギリス	4,125,064,593	4.81
	スペイン	3,892,299,089	4.54
	オランダ	3,397,003,855	3.96
	香港	2,302,673,432	2.68
	スウェーデン	1,948,070,591	2.27
	シンガポール	1,717,229,562	2.00
	ニュージーランド	1,156,269,612	1.35
	ドイツ	808,703,562	0.94
	スイス	688,347,295	0.80
	小計	64,551,732,017	75.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,203,039,047	6.07
合計(純資産総額)		85,771,378,763	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
短期豪ドル債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	23,000,000	11,455.31	2,634,721,971	11,455.31	2,634,721,971	5.0677	2027/01/25	3.07
香港	社債券	HSBC LTD/SYDNEY	20,000,000	11,516.68	2,303,336,256	11,513.37	2,302,673,432	5.0931	2027/08/25	2.68
アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUNDING I	20,000,000	11,446.51	2,289,302,672	11,466.97	2,293,393,896	5.0861	2030/05/30	2.67
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE SYDNEY	20,000,000	11,444.34	2,288,868,408	11,447.31	2,289,462,664	4.9922	2027/03/03	2.67
カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	20,000,000	11,437.26	2,287,451,336	11,441.03	2,288,205,584	5.2014	2027/01/20	2.67
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	20,000,000	11,312.35	2,262,469,728	11,329.26	2,265,852,416	4.400	2028/01/13	2.64
カナダ	社債券	CIBC SYDNEY	18,000,000	11,427.20	2,056,896,007	11,427.66	2,056,978,288	4.5439	2026/09/14	2.40
フランス	社債券	BPCE SA	16,000,000	11,528.91	1,844,625,478	11,538.28	1,846,124,832	5.4299	2030/06/12	2.15
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	16,000,000	11,456.68	1,833,069,484	11,459.88	1,833,581,459	4.7131	2027/02/25	2.14
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	15,000,000	11,434.40	1,715,159,952	11,433.71	1,715,057,100	5.1742	2026/07/15	2.00
オーストラリア	社債券	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	15,000,000	11,418.29	1,712,742,930	11,421.37	1,713,205,764	4.650	2026/06/05	2.00
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	14,000,000	11,471.20	1,605,967,697	11,469.48	1,605,727,709	5.678	2028/03/09	1.87
イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	14,000,000	11,377.03	1,592,784,356	11,395.09	1,595,312,230	5.350	2028/03/15	1.86
カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	14,000,000	11,335.66	1,586,992,646	11,346.86	1,588,560,568	4.500	2027/07/13	1.85
オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	14,000,000	11,295.44	1,581,360,928	11,302.41	1,582,336,879	4.4883	2031/07/01	1.84
オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	13,000,000	11,545.94	1,500,971,804	11,554.62	1,502,100,891	5.1341	2027/11/04	1.75
カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	13,000,000	11,439.89	1,487,185,065	11,436.46	1,486,739,373	5.0452	2026/06/30	1.73
オーストラリア	社債券	BANK OF QUEENSLAND LTD	12,000,000	11,560.45	1,387,254,062	11,574.74	1,388,968,262	5.140	2028/05/09	1.62
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	12,000,000	11,547.88	1,385,745,566	11,555.08	1,386,609,523	5.1931	2027/11/25	1.62
オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	12,000,000	11,454.17	1,374,500,414	11,455.08	1,374,610,123	5.0366	2027/01/14	1.60
イギリス	社債券	NATWEST MARKETS PLC	12,000,000	11,448.57	1,373,828,448	11,452.80	1,374,335,851	5.1499	2029/06/12	1.60
フランス	社債券	BANQUE FED CRED MUTUEL	10,700,000	11,561.02	1,237,029,345	11,589.59	1,240,086,335	5.7173	2031/01/06	1.45
フランス	社債券	BNP PARIBAS	10,000,000	11,559.08	1,155,907,916	11,565.94	1,156,593,596	5.6667	2029/06/01	1.35
イギリス	社債券	NATWEST MARKETS PLC	10,000,000	11,534.28	1,153,428,040	11,554.17	1,155,416,512	5.3448	2030/06/05	1.35
スウェーデン	社債券	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	10,000,000	11,525.75	1,152,575,322	11,520.22	1,152,022,396	5.0167	2028/03/02	1.34
オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUSTRALIA	10,000,000	11,481.37	1,148,136,876	11,493.71	1,149,371,100	5.400	2028/11/15	1.34
オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	10,000,000	11,464.91	1,146,491,244	11,466.40	1,146,639,808	4.160	2027/06/15	1.34
オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	10,000,000	11,438.97	1,143,897,088	11,442.17	1,144,217,072	4.1823	2028/05/26	1.33
オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	10,000,000	11,439.20	1,143,919,944	11,440.34	1,144,034,224	4.4142	2027/04/15	1.33
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	11,438.63	1,143,862,804	11,438.06	1,143,805,664	4.750	2027/04/21	1.33

ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.33
特殊債券	17.34
社債券	75.26
合 計	93.93

②投資不動産物件
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。