有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/08-2025/10/07)

(4)【設定及び解約の実績】
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	362,925,493	145,414,051
第9期	694,318,806	183,613,750
第10期	661,809,591	321,540,003
第11期	393,332,636	316,598,752
第12期	298,192,466	253,587,614
第13期	434,582,593	212,593,962
第14期	186,245,842	275,181,503
第15期	423,708,611	321,750,001
第16期	221,915,660	242,654,738
第17期	118,637,922	247,010,872
第18期	76,397,234	614,406,224
第19期	34,752,258	321,128,277
第20期	46,753,309	309,923,793
第21期	118,618,122	266,565,024
第22期	24,315,714	148,300,802
第23期	26,267,859	131,184,519
第24期	83,143,606	104,126,227
第25期	53,337,336	183,384,067
第26期	20,598,020	86,416,885
第27期	13,790,312	65,102,386

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
短期豪ドル債マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	オーストラリア	811,001,851	1.01
特殊債券	オーストラリア	7,016,273,335	8.78
	国際機関	5,703,945,586	7.14
	カナダ	1,844,448,665	2.31
	スウェーデン	507,088,404	0.63
	小計	15,071,755,990	18.86
社債券	オーストラリア	22,088,426,027	27.64
	カナダ	10,832,940,328	13.55
	フランス	8,085,413,020	10.12
	アメリカ	3,917,626,321	4.90
	スペイン	2,964,698,438	3.71
	オランダ	2,604,284,839	3.26
	シンガポール	2,536,236,430	3.17
	イギリス	2,156,726,665	2.70
	香港	2,042,260,848	2.56
	ニュージーランド	1,063,653,099	1.33
	スウェーデン	719,213,109	0.90
	ドイツ	714,939,869	0.89
	日本	587,196,688	0.73
	小計	60,313,615,681	75.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,731,438,610	4.67
合計(純資産総額)		79,927,812,132	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
短期豪ドル債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	23,000,000	10,148.74	2,334,210,639	10,142.88	2,332,862,365	4.2025	2027/01/25	2.92
香港	社債券	HSBC LTD/SYDNEY	20,000,000	10,213.73	2,042,745,984	10,211.30	2,042,260,848	4.6547	2027/08/25	2.56
オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	20,000,000	10,147.12	2,029,424,958	10,143.99	2,028,798,324	4.2593	2027/01/14	2.54
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE SYDNEY	20,000,000	10,115.79	2,023,158,618	10,117.51	2,023,502,256	4.5748	2027/03/03	2.53
カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	20,000,000	10,112.05	2,022,410,700	10,111.85	2,022,370,272	4.2075	2026/03/17	2.53
カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	20,000,000	10,111.04	2,022,208,560	10,110.13	2,022,026,634	4.3604	2027/01/20	2.53
オーストラリア	社債券	VICTORIA POWER NETWORKS	19,000,000	10,110.13	1,920,925,302	10,107.30	1,920,387,609	4.294	2026/04/21	2.40
カナダ	社債券	CIBC SYDNEY	18,000,000	10,111.24	1,820,024,089	10,110.34	1,819,860,355	3.9502	2026/09/14	2.28
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	16,000,000	10,151.77	1,624,283,841	10,146.22	1,623,394,425	4.2747	2027/02/25	2.03
オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	16,000,000	9,564.46	1,530,312,998	9,561.02	1,529,763,177	2.500	2029/10/22	1.91
オーストラリア	社債券	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	15,000,000	10,129.13	1,519,370,149	10,131.26	1,519,688,520	4.650	2026/06/05	1.90
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	15,000,000	10,097.10	1,514,564,271	10,096.29	1,514,442,987	4.4133	2026/07/15	1.89
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	14,000,000	10,388.99	1,454,457,942	10,358.97	1,450,255,451	5.678	2028/03/09	1.81
イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	14,000,000	10,323.90	1,445,345,470	10,295.80	1,441,411,826	5.350	2028/03/15	1.80
カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	14,000,000	10,195.84	1,427,417,674	10,179.27	1,425,097,107	4.500	2027/07/13	1.78
オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	14,000,000	10,041.51	1,405,810,929	10,051.82	1,407,254,209	3.7918	2031/07/01	1.76
オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	13,000,000	10,254.76	1,333,119,364	10,243.55	1,331,660,924	4.8623	2027/11/04	1.67
カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	13,000,000	10,139.14	1,318,088,233	10,134.69	1,317,510,113	4.3218	2026/06/30	1.65
カナダ	社債券	CIBC SYDNEY	13,000,000	10,133.38	1,317,339,305	10,126.51	1,316,445,846	4.294	2026/04/21	1.65
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	12,000,000	10,253.65	1,230,438,308	10,245.87	1,229,504,421	4.7547	2027/11/25	1.54
オーストラリア	社債券	BANK OF QUEENSLAND LTD	12,000,000	10,231.72	1,227,806,445	10,232.83	1,227,939,858	4.8577	2028/05/09	1.54
フランス	社債券	BPCE SA	11,000,000	10,221.01	1,124,310,765	10,211.20	1,123,232,348	4.8373	2030/06/12	1.41
オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUSTRALIA	10,000,000	10,471.76	1,047,176,163	10,431.54	1,043,153,577	5.400	2028/11/15	1.31
オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	10,000,000	10,401.11	1,040,111,370	10,366.45	1,036,644,669	5.200	2030/01/22	1.30
カナダ	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	10,000,000	10,284.88	1,028,488,320	10,257.09	1,025,708,895	4.500	2028/09/06	1.28
フランス	社債券	BNP PARIBAS	10,000,000	10,250.42	1,025,041,833	10,238.09	1,023,808,779	5.2735	2029/06/01	1.28
シンガポール	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	10,000,000	10,158.95	1,015,894,998	10,156.42	1,015,642,323	5.482	2031/04/08	1.27
オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	10,000,000	10,136.41	1,013,641,137	10,139.75	1,013,974,668	3.910	2027/06/15	1.27
オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	10,000,000	10,106.19	1,010,619,144	10,114.98	1,011,498,453	3.7381	2028/05/26	1.27
オーストラリア	社債券	MACQUARIE BANK LTD	10,000,000	10,109.63	1,010,962,782	10,108.01	1,010,801,070	4.0616	2025/12/09	1.26

ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.01
特殊債券	18.86
社債券	75.46
合 計	95.33

②投資不動産物件
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。