有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/08-2023/04/07)

(4)【設定及び解約の実績】
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	85,081,358	23,609,809
第4期	346,597,662	45,108,091
第5期	628,609,053	61,084,384
第6期	554,702,755	111,109,558
第7期	227,481,758	259,707,311
第8期	362,925,493	145,414,051
第9期	694,318,806	183,613,750
第10期	661,809,591	321,540,003
第11期	393,332,636	316,598,752
第12期	298,192,466	253,587,614
第13期	434,582,593	212,593,962
第14期	186,245,842	275,181,503
第15期	423,708,611	321,750,001
第16期	221,915,660	242,654,738
第17期	118,637,922	247,010,872
第18期	76,397,234	614,406,224
第19期	34,752,258	321,128,277
第20期	46,753,309	309,923,793
第21期	118,618,122	266,565,024
第22期	24,315,714	148,300,802

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
短期豪ドル債マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	オーストラリア	850,773,372	0.89
特殊債券	オーストラリア	9,831,629,768	10.30
	国際機関	5,270,329,890	5.52
	カナダ	2,977,634,728	3.12
	ニュージーランド	2,708,671,545	2.84
	ドイツ	1,954,388,752	2.05
	小計	22,742,654,683	23.83
社債券	オーストラリア	27,114,614,243	28.41
	カナダ	13,758,616,141	14.42
	フランス	6,337,936,844	6.64
	アメリカ	5,655,113,222	5.93
	日本	5,299,418,341	5.55
	シンガポール	3,008,262,534	3.15
	スペイン	2,919,122,370	3.06
	香港	1,788,498,000	1.87
	イギリス	1,254,726,555	1.31
	オランダ	673,843,315	0.71
	スウェーデン	635,983,660	0.67
	ニュージーランド	183,775,732	0.19
	小計	68,629,910,957	71.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,209,878,538	3.37
合計(純資産総額)		95,433,217,550	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	706,022,705	△0.74

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
短期豪ドル債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	特殊債券	KIWIBANK LTD	30,510,000	8,873.62	2,707,341,303	8,877.98	2,708,671,545	4.396	2025/09/23	2.84
カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	30,000,000	8,763.82	2,629,145,448	8,768.80	2,630,640,312	4.3357	2026/03/17	2.76
シンガポール	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	26,000,000	8,782.77	2,283,520,434	8,831.00	2,296,059,495	5.5527	2031/04/08	2.41
カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	26,000,000	8,713.63	2,265,544,694	8,732.76	2,270,518,676	4.5557	2027/01/20	2.38
オーストラリア	社債券	VICTORIA POWER NETWORKS	25,000,000	8,786.95	2,196,738,240	8,792.47	2,198,117,430	4.4821	2026/04/21	2.30
オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	24,000,000	8,845.41	2,122,899,076	8,861.16	2,126,678,947	4.3543	2027/01/14	2.23
アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUNDING I	24,000,000	8,758.12	2,101,949,625	8,757.59	2,101,821,494	4.0949	2025/12/01	2.20
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	23,000,000	8,840.70	2,033,360,282	8,857.96	2,037,330,570	4.3761	2027/01/25	2.13
ドイツ	特殊債券	L-BANK BW FOERDERBANK	22,000,000	8,877.80	1,953,116,338	8,883.59	1,954,388,752	2.700	2023/06/19	2.05
香港	社債券	HSBC LTD/SYDNEY	20,000,000	8,932.17	1,786,433,664	8,942.49	1,788,498,000	4.650	2027/08/25	1.87
カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	20,000,000	8,916.06	1,783,212,588	8,915.35	1,783,070,220	4.6608	2024/07/17	1.87
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	20,000,000	8,882.96	1,776,592,476	8,885.36	1,777,072,968	4.6524	2024/11/22	1.86
オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	20,000,000	8,884.03	1,776,806,028	8,849.86	1,769,972,364	4.000	2025/05/26	1.85
オーストラリア	社債券	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	20,000,000	8,814.63	1,762,925,148	8,830.55	1,766,110,632	4.050	2025/06/02	1.85
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE SYDNEY	20,000,000	8,715.32	1,743,064,812	8,727.69	1,745,538,456	4.6286	2027/03/03	1.83
フランス	社債券	BPCE SA	20,000,000	8,700.64	1,740,128,472	8,710.25	1,742,050,440	4.4657	2026/04/20	1.83
オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY LTD	19,000,000	8,819.25	1,675,658,013	8,824.68	1,676,689,291	4.4561	2027/01/25	1.76
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS CORP	19,000,000	8,685.34	1,650,214,182	8,690.68	1,651,228,554	0.515	2024/01/29	1.73
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	19,000,000	8,686.67	1,650,467,775	8,688.19	1,650,755,180	4.5108	2026/07/15	1.73
オーストラリア	社債券	ZURICH FIN AUSTRALIA LTD	18,000,000	8,887.95	1,599,830,146	8,891.06	1,600,390,720	3.477	2023/05/31	1.68
カナダ	社債券	CIBC SYDNEY	18,000,000	8,756.52	1,576,173,924	8,764.53	1,577,615,400	4.008	2026/09/14	1.65
オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	17,000,000	8,922.47	1,516,819,815	8,919.53	1,516,320,637	3.7394	2024/02/21	1.59
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	16,000,000	8,843.28	1,414,924,368	8,856.89	1,417,102,598	4.270	2027/02/25	1.48
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	16,000,000	8,864.45	1,418,312,726	8,840.16	1,414,426,080	3.800	2025/05/20	1.48
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	15,800,000	8,886.43	1,404,056,350	8,888.66	1,404,407,821	4.9491	2024/10/01	1.47
オーストラリア	社債券	OPTUS FINANCE PTY LTD	17,000,000	8,041.12	1,366,990,842	7,978.12	1,356,281,209	2.600	2028/11/24	1.42
カナダ	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	15,000,000	8,885.72	1,332,858,114	8,890.61	1,333,592,199	2.800	2023/05/31	1.40
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	14,000,000	9,099.18	1,273,885,729	9,059.77	1,268,367,189	5.678	2028/03/09	1.33
オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	14,000,000	8,942.76	1,251,985,971	8,972.83	1,256,196,505	3.8791	2031/07/01	1.32
イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	14,000,000	9,044.28	1,266,199,636	8,962.33	1,254,726,555	5.350	2028/03/15	1.31

ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	0.89
特殊債券	23.83
社債券	71.91
合 計	96.64

②投資不動産物件
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
短期豪ドル債マザーファンド

2023年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	売建	7,938,190.98	700,000,000	706,022,705	△0.74

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。