有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/09-2024/10/07)

(4)【設定及び解約の実績】
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	554,702,755	111,109,558
第7期	227,481,758	259,707,311
第8期	362,925,493	145,414,051
第9期	694,318,806	183,613,750
第10期	661,809,591	321,540,003
第11期	393,332,636	316,598,752
第12期	298,192,466	253,587,614
第13期	434,582,593	212,593,962
第14期	186,245,842	275,181,503
第15期	423,708,611	321,750,001
第16期	221,915,660	242,654,738
第17期	118,637,922	247,010,872
第18期	76,397,234	614,406,224
第19期	34,752,258	321,128,277
第20期	46,753,309	309,923,793
第21期	118,618,122	266,565,024
第22期	24,315,714	148,300,802
第23期	26,267,859	131,184,519
第24期	83,143,606	104,126,227
第25期	53,337,336	183,384,067

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
短期豪ドル債マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	オーストラリア	809,567,324	0.92
特殊債券	オーストラリア	7,472,508,988	8.50
	国際機関	5,085,696,576	5.79
	ニュージーランド	3,078,164,273	3.50
	カナダ	1,818,166,157	2.07
	スウェーデン	498,607,442	0.57
	小計	17,953,143,436	20.42
社債券	オーストラリア	24,490,940,941	27.86
	カナダ	12,808,649,899	14.57
	フランス	7,627,995,484	8.68
	アメリカ	4,584,738,320	5.22
	スペイン	2,923,896,650	3.33
	オランダ	2,597,017,596	2.95
	シンガポール	2,536,513,647	2.89
	日本	2,052,802,153	2.34
	香港	2,038,077,650	2.32
	イギリス	1,414,384,944	1.61
	スウェーデン	708,802,038	0.81
	ドイツ	707,721,934	0.81
	ニュージーランド	205,907,462	0.23
	小計	64,697,448,718	73.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,449,666,302	5.06
合計(純資産総額)		87,909,825,780	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
短期豪ドル債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	特殊債券	KIWIBANK LTD	30,510,000	10,092.56	3,079,241,200	10,089.03	3,078,164,273	5.1283	2025/09/23	3.50
カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	30,000,000	10,059.69	3,017,905,995	10,062.61	3,018,783,390	5.0677	2026/03/17	3.43
オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	24,000,000	10,113.14	2,427,152,916	10,114.45	2,427,467,568	5.115	2027/01/14	2.76
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	23,000,000	10,111.62	2,325,673,612	10,111.93	2,325,743,198	5.0836	2027/01/25	2.65
香港	社債券	HSBC LTD/SYDNEY	20,000,000	10,187.36	2,037,472,550	10,190.39	2,038,077,650	5.4511	2027/08/25	2.32
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE SYDNEY	20,000,000	10,065.84	2,013,167,700	10,103.05	2,020,610,430	5.3996	2027/03/03	2.30
カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	20,000,000	10,050.41	2,010,081,690	10,067.45	2,013,490,420	5.250	2027/01/20	2.29
オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	20,000,000	10,051.92	2,010,384,240	10,052.32	2,010,464,920	4.000	2025/05/26	2.29
オーストラリア	社債券	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	20,000,000	10,026.20	2,005,240,890	10,031.65	2,006,330,070	4.050	2025/06/02	2.28
オーストラリア	社債券	VICTORIA POWER NETWORKS	19,000,000	10,043.65	1,908,293,785	10,050.21	1,909,539,282	5.180	2026/04/21	2.17
カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	18,000,000	10,128.47	1,823,123,943	10,128.87	1,823,196,555	5.1714	2026/06/30	2.07
アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUNDING I	18,000,000	10,064.02	1,811,524,176	10,067.35	1,812,123,225	4.8996	2025/12/01	2.06
カナダ	社債券	CIBC SYDNEY	18,000,000	10,059.38	1,810,689,138	10,065.94	1,811,869,083	4.7861	2026/09/14	2.06
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	16,000,000	10,113.74	1,618,198,760	10,117.68	1,618,828,064	5.0711	2027/02/25	1.84
オーストラリア	社債券	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	15,000,000	10,119.69	1,517,953,860	10,073.30	1,510,995,210	4.650	2026/06/05	1.72
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	15,000,000	9,997.87	1,499,679,840	10,001.19	1,500,179,047	5.2538	2026/07/15	1.71
日本	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	15,000,000	9,753.81	1,463,071,290	9,765.81	1,464,871,462	1.060	2025/08/01	1.67
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	14,000,000	10,260.08	1,436,410,584	10,169.41	1,423,717,603	5.678	2028/03/09	1.62
イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	14,000,000	10,177.88	1,424,903,599	10,102.75	1,414,384,944	5.350	2028/03/15	1.61
カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	14,000,000	10,141.38	1,419,792,521	10,045.57	1,406,379,471	4.500	2027/07/13	1.60
オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	14,000,000	10,008.66	1,401,211,917	10,010.57	1,401,480,178	4.6133	2031/07/01	1.59
オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	13,000,000	10,237.49	1,330,873,076	10,236.98	1,330,807,523	5.5542	2027/11/04	1.51
カナダ	社債券	CIBC SYDNEY	13,000,000	10,124.13	1,316,136,874	10,121.61	1,315,809,111	5.180	2026/04/21	1.50
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	12,000,000	10,236.78	1,228,413,510	10,239.30	1,228,716,060	5.5511	2027/11/25	1.40
オーストラリア	社債券	BANK OF QUEENSLAND LTD	12,000,000	10,190.99	1,222,919,202	10,208.24	1,224,988,644	5.5791	2028/05/09	1.39
オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUSTRALIA	10,000,000	10,420.23	1,042,022,540	10,320.28	1,032,028,305	5.400	2028/11/15	1.17
フランス	社債券	BNP PARIBAS	10,000,000	10,151.26	1,015,125,845	10,243.23	1,024,323,365	6.0996	2029/06/01	1.17
シンガポール	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	10,000,000	10,193.41	1,019,341,375	10,203.50	1,020,349,875	6.3249	2031/04/08	1.16
オランダ	社債券	RABOBANK UA/AU	10,000,000	10,128.77	1,012,876,890	10,142.28	1,014,228,280	5.2211	2027/02/26	1.15
フランス	社債券	BPCE SA	10,000,000	10,118.28	1,011,828,050	10,114.85	1,011,485,160	5.2018	2025/09/29	1.15

ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	0.92
特殊債券	20.42
社債券	73.60
合 計	94.94

②投資不動産物件
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。