有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/11-2024/04/08)

(4)【設定及び解約の実績】
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	628,609,053	61,084,384
第6期	554,702,755	111,109,558
第7期	227,481,758	259,707,311
第8期	362,925,493	145,414,051
第9期	694,318,806	183,613,750
第10期	661,809,591	321,540,003
第11期	393,332,636	316,598,752
第12期	298,192,466	253,587,614
第13期	434,582,593	212,593,962
第14期	186,245,842	275,181,503
第15期	423,708,611	321,750,001
第16期	221,915,660	242,654,738
第17期	118,637,922	247,010,872
第18期	76,397,234	614,406,224
第19期	34,752,258	321,128,277
第20期	46,753,309	309,923,793
第21期	118,618,122	266,565,024
第22期	24,315,714	148,300,802
第23期	26,267,859	131,184,519
第24期	83,143,606	104,126,227

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
短期豪ドル債マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	オーストラリア	1,832,350,291	1.92
特殊債券	オーストラリア	7,633,359,676	8.00
	国際機関	3,991,413,254	4.18
	ニュージーランド	3,142,754,602	3.29
	カナダ	1,836,549,000	1.92
	スウェーデン	502,290,360	0.53
	小計	17,106,366,892	17.93
社債券	オーストラリア	25,991,870,533	27.24
	カナダ	15,091,179,760	15.82
	フランス	7,745,781,700	8.12
	日本	4,762,738,506	4.99
	アメリカ	4,340,910,974	4.55
	シンガポール	3,623,872,824	3.80
	スペイン	3,364,171,668	3.53
	オランダ	2,642,320,137	2.77
	香港	2,075,323,536	2.18
	イギリス	1,425,641,817	1.49
	スウェーデン	712,020,909	0.75
	ニュージーランド	205,269,292	0.22
	小計	71,981,101,656	75.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,490,464,208	4.71
合計(純資産総額)		95,410,283,047	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	502,744,542	△0.53

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
短期豪ドル債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	特殊債券	KIWIBANK LTD	30,510,000	10,298.37	3,142,032,101	10,300.74	3,142,754,602	5.0537	2025/09/23	3.29
カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	30,000,000	10,231.24	3,069,371,448	10,235.05	3,070,514,304	5.0039	2026/03/17	3.22
オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	24,000,000	10,303.72	2,472,893,280	10,305.06	2,473,214,515	5.0554	2027/01/14	2.59
アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUNDING I	24,000,000	10,208.48	2,450,036,160	10,222.59	2,453,421,484	4.8375	2025/12/01	2.57
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	23,000,000	10,300.94	2,369,216,678	10,305.06	2,370,163,910	5.1122	2027/01/25	2.48
シンガポール	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	20,000,000	10,373.32	2,074,664,592	10,379.40	2,075,879,520	6.2487	2031/04/08	2.18
香港	社債券	HSBC LTD/SYDNEY	20,000,000	10,375.28	2,075,055,840	10,376.62	2,075,323,536	5.4356	2027/08/25	2.18
カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	20,000,000	10,308.15	2,061,629,856	10,304.55	2,060,909,136	5.3591	2024/07/17	2.16
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE SYDNEY	20,000,000	10,254.10	2,050,819,056	10,260.58	2,052,116,352	5.3387	2027/03/03	2.15
カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	20,000,000	10,239.68	2,047,936,176	10,248.02	2,049,604,128	5.2369	2027/01/20	2.15
オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	20,000,000	10,216.93	2,043,385,344	10,189.44	2,037,887,280	4.000	2025/05/26	2.14
オーストラリア	社債券	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	20,000,000	10,203.44	2,040,687,792	10,171.11	2,034,221,904	4.050	2025/06/02	2.13
オーストラリア	社債券	VICTORIA POWER NETWORKS	19,000,000	10,246.17	1,946,771,798	10,246.79	1,946,889,172	5.1669	2026/04/21	2.04
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	19,000,000	10,160.50	1,930,495,881	10,163.49	1,931,063,191	5.2054	2026/07/15	2.02
カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	18,000,000	10,325.45	1,858,580,380	10,328.64	1,859,154,897	5.0742	2026/06/30	1.95
カナダ	社債券	CIBC SYDNEY	18,000,000	10,220.22	1,839,639,859	10,229.08	1,841,233,680	4.7145	2026/09/14	1.93
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	16,000,000	10,306.50	1,649,040,307	10,308.97	1,649,435,673	5.0556	2027/02/25	1.73
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	15,800,000	10,319.37	1,630,460,763	10,315.56	1,629,858,859	5.590	2024/10/01	1.71
オーストラリア	社債券	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	15,000,000	10,285.60	1,542,840,156	10,200.86	1,530,129,744	4.650	2026/06/05	1.60
日本	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	15,000,000	9,738.68	1,460,801,628	9,715.92	1,457,388,504	1.060	2025/08/01	1.53
オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	14,000,000	10,314.33	1,444,005,763	10,307.53	1,443,054,412	4.520	2031/07/01	1.51
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	14,000,000	10,392.27	1,454,917,464	10,236.49	1,433,108,476	5.678	2028/03/09	1.50
イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	14,000,000	10,333.07	1,446,629,184	10,183.16	1,425,641,817	5.350	2028/03/15	1.49
カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	14,000,000	10,248.95	1,434,852,619	10,117.26	1,416,416,601	4.500	2027/07/13	1.48
オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	13,000,000	10,443.75	1,357,687,188	10,443.85	1,357,700,572	5.5492	2027/11/04	1.42
カナダ	社債券	CIBC SYDNEY	13,000,000	10,329.46	1,342,830,060	10,333.17	1,343,311,912	5.1669	2026/04/21	1.41
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	12,000,000	10,442.20	1,253,064,384	10,445.70	1,253,484,460	5.5356	2027/11/25	1.31
オーストラリア	社債券	BANK OF QUEENSLAND LTD	12,000,000	10,344.60	1,241,351,654	10,347.38	1,241,685,244	5.5436	2028/05/09	1.30
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	10,600,000	10,137.13	1,074,536,068	10,151.96	1,076,107,649	2.0777	2024/10/01	1.13
オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUSTRALIA	10,000,000	10,609.51	1,060,951,320	10,421.71	1,042,171,416	5.400	2028/11/15	1.09

ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.92
特殊債券	17.93
社債券	75.44
合 計	95.29

②投資不動産物件
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
短期豪ドル債マザーファンド

2024年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	売建	4,883,527.86	500,000,000	502,744,542	△0.53

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。