有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(20220408-20221007)

(4)【設定及び解約の実績】
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	63,541,119	26,150,267
第3期	85,081,358	23,609,809
第4期	346,597,662	45,108,091
第5期	628,609,053	61,084,384
第6期	554,702,755	111,109,558
第7期	227,481,758	259,707,311
第8期	362,925,493	145,414,051
第9期	694,318,806	183,613,750
第10期	661,809,591	321,540,003
第11期	393,332,636	316,598,752
第12期	298,192,466	253,587,614
第13期	434,582,593	212,593,962
第14期	186,245,842	275,181,503
第15期	423,708,611	321,750,001
第16期	221,915,660	242,654,738
第17期	118,637,922	247,010,872
第18期	76,397,234	614,406,224
第19期	34,752,258	321,128,277
第20期	46,753,309	309,923,793
第21期	118,618,122	266,565,024

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
短期豪ドル債マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	オーストラリア	894,943,275	0.84
特殊債券	オーストラリア	11,295,398,869	10.64
	国際機関	8,221,140,640	7.75
	ニュージーランド	2,884,808,628	2.72
	カナダ	2,167,828,162	2.04
	ドイツ	2,074,496,666	1.95
	ノルウェー	954,834,280	0.90
	小計	27,598,507,245	26.00
社債券	オーストラリア	29,766,775,327	28.04
	カナダ	13,335,995,953	12.56
	アメリカ	7,883,547,753	7.43
	フランス	6,722,472,082	6.33
	日本	5,049,375,938	4.76
	シンガポール	4,627,517,804	4.36
	スペイン	2,697,555,119	2.54
	香港	1,888,453,400	1.78
	オランダ	1,591,418,348	1.50
	スウェーデン	928,087,210	0.87
	イギリス	883,659,699	0.83
	小計	75,374,858,633	71.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,278,473,907	2.15
合計(純資産総額)		106,146,783,060	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
短期豪ドル債マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	特殊債券	KIWIBANK LTD	30,510,000	9,461.66	2,886,751,611	9,455.29	2,884,808,628	3.605	2025/09/23	2.72
カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	30,000,000	9,287.62	2,786,286,195	9,263.76	2,779,128,930	3.491	2026/03/17	2.62
シンガポール	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	26,000,000	9,400.73	2,444,189,839	9,400.16	2,444,041,561	4.800	2031/04/08	2.30
カナダ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	26,000,000	9,270.04	2,410,209,464	9,234.87	2,401,065,654	3.8697	2027/01/20	2.26
オーストラリア	社債券	VICTORIA POWER NETWORKS	25,000,000	9,366.51	2,341,628,037	9,369.08	2,342,269,625	3.8303	2026/04/21	2.21
オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	24,000,000	9,410.05	2,258,410,812	9,370.50	2,248,921,020	3.6301	2027/01/14	2.12
アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUNDING I	24,000,000	9,286.86	2,228,846,460	9,275.83	2,226,200,268	2.975	2025/12/01	2.10
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	23,000,000	9,408.43	2,163,938,716	9,371.17	2,155,369,008	3.7319	2027/01/25	2.03
ドイツ	特殊債券	L-BANK BW FOERDERBANK	22,000,000	9,439.70	2,076,734,143	9,429.53	2,074,496,666	2.700	2023/06/19	1.95
オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	20,000,000	9,554.71	1,910,942,230	9,568.59	1,913,717,690	3.0312	2027/04/15	1.80
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	20,000,000	9,499.77	1,899,954,450	9,497.59	1,899,517,220	3.4801	2024/11/22	1.79
カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL	20,000,000	9,496.16	1,899,232,070	9,489.03	1,897,806,320	3.9412	2024/07/17	1.79
香港	社債券	HSBC LTD/SYDNEY	20,000,000	9,464.60	1,892,920,750	9,442.27	1,888,453,400	3.500	2027/08/25	1.78
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	20,000,000	9,353.30	1,870,660,040	9,334.77	1,866,953,090	3.250	2024/06/11	1.76
オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	20,000,000	9,352.35	1,870,469,940	9,325.74	1,865,147,140	4.000	2025/05/26	1.76
オーストラリア	社債券	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	20,000,000	9,312.05	1,862,409,700	9,292.66	1,858,531,660	4.050	2025/06/02	1.75
フランス	社債券	BPCE SA	20,000,000	9,288.19	1,857,638,190	9,235.06	1,847,011,600	3.7797	2026/04/20	1.74
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE SYDNEY	20,000,000	9,269.47	1,853,893,220	9,230.12	1,846,023,080	3.5411	2027/03/03	1.74
オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY LTD	19,000,000	9,390.46	1,784,188,302	9,367.75	1,779,872,082	3.8119	2027/01/25	1.68
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	19,000,000	9,237.72	1,755,166,686	9,221.94	1,752,168,809	3.7912	2026/07/15	1.65
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS CORP	19,000,000	9,124.23	1,733,603,643	9,124.13	1,733,585,583	0.515	2024/01/29	1.63
オーストラリア	社債券	ZURICH FIN AUSTRALIA LTD	18,000,000	9,473.92	1,705,305,357	9,461.94	1,703,149,623	3.477	2023/05/31	1.60
カナダ	社債券	CIBC SYDNEY	18,000,000	9,311.57	1,676,083,185	9,300.17	1,674,030,105	3.112	2026/09/14	1.58
国際機関	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	20,000,000	8,325.05	1,665,009,860	8,319.25	1,663,850,250	1.100	2026/12/16	1.57
オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	17,000,000	9,564.03	1,625,884,428	9,560.51	1,625,286,564	2.5901	2024/02/21	1.53
オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND/AU	17,000,000	9,378.68	1,594,375,353	9,361.28	1,591,418,348	3.7847	2027/01/27	1.50
オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	16,000,000	9,404.53	1,504,725,144	9,378.11	1,500,497,320	3.120	2027/02/25	1.41
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	15,800,000	9,507.66	1,502,210,501	9,491.88	1,499,717,529	4.3426	2024/10/01	1.41
オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	16,000,000	9,361.95	1,497,911,960	9,303.11	1,488,498,208	3.800	2025/05/20	1.40
シンガポール	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	15,000,000	9,503.48	1,425,521,880	9,502.43	1,425,365,047	4.3823	2028/03/16	1.34

ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	0.84
特殊債券	26.00
社債券	71.01
合 計	97.85

②投資不動産物件
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
短期豪ドル債マザーファンド
該当事項はありません。