有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/21-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	3,019,335	802.8350	2,424,028,032	794.8730	2,399,988,083	87.99
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	12,541,581	1.0150	12,729,704	1.0147	12,725,942	0.47

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.99
親投資信託受益証券	0.47
合 計	88.46

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	1,193,554	793.8235	947,470,844	794.8730	948,723,514	88.05
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	4,566,053	1.0149	4,634,087	1.0147	4,633,173	0.43

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.05
親投資信託受益証券	0.43
合 計	88.48