有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	3,414,546	839.2210	2,865,558,780	839.2152	2,865,538,861	94.99
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	12,541,581	1.0152	12,732,213	1.0152	12,732,213	0.42

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.99
親投資信託受益証券	0.42
合 計	95.41

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	1,301,953	862.3587	1,122,750,682	839.2152	1,092,618,881	94.68
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	4,566,053	1.0151	4,635,000	1.0152	4,635,457	0.40

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.68
親投資信託受益証券	0.40
合 計	95.08