有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	1,550,318	939.3617	1,456,308,967	942.4912	1,461,160,694	87.35
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	12,541,581	1.0193	12,783,633	1.0195	12,786,141	0.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.35
親投資信託受益証券	0.76
合 計	88.12

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	604,744	937.8012	567,129,505	942.4912	569,965,755	86.12
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	4,566,053	1.0190	4,652,808	1.0195	4,655,091	0.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.12
親投資信託受益証券	0.70
合 計	86.82