有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/22-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	2,730,884	872.8409	2,383,627,541	871.3899	2,379,665,101	94.03
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	12,541,581	1.0149	12,728,450	1.0149	12,728,450	0.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.03
親投資信託受益証券	0.50
合 計	94.53

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	1,113,477	871.3977	970,281,177	871.3899	970,272,488	94.16
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	4,566,053	1.0148	4,633,630	1.0149	4,634,087	0.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.16
親投資信託受益証券	0.45
合 計	94.61