有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/21-2026/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	1,373,874	959.7236	1,318,539,250	961.3488	1,320,772,072	86.51
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	12,541,581	1.0230	12,830,037	1.0233	12,833,799	0.84

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.51
親投資信託受益証券	0.84
合 計	87.35

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	497,144	951.6481	473,105,918	961.3488	477,928,565	85.31
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	4,566,053	1.0223	4,667,875	1.0233	4,672,442	0.83

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	85.31
親投資信託受益証券	0.83
合 計	86.14