有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	2,078,354	931.0356	1,935,021,616	924.7660	1,921,991,160	90.28
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	12,541,581	1.0145	12,723,433	1.0143	12,720,925	0.60

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.28
親投資信託受益証券	0.60
合 計	90.88

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	838,942	931.0356	781,085,205	924.7660	775,825,369	90.22
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	4,566,053	1.0145	4,632,260	1.0143	4,631,347	0.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.22
親投資信託受益証券	0.54
合 計	90.76