有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	1,859,848	936.4256	1,741,608,877	936.4256	1,741,608,875	89.35
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	12,541,581	1.0152	12,732,213	1.0153	12,733,467	0.65

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.35
親投資信託受益証券	0.65
合 計	90.00

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	746,101	942.7597	703,393,987	936.4256	698,668,131	89.06
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	4,566,053	1.0149	4,634,087	1.0153	4,635,913	0.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.06
親投資信託受益証券	0.59
合 計	89.65