有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	2,382,990	861.8302	2,053,733,052	873.5958	2,081,770,359	89.09
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	12,541,581	1.0148	12,727,196	1.0147	12,725,942	0.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.09
親投資信託受益証券	0.54
合 計	89.63

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	984,433	861.8302	848,414,443	873.5958	859,996,891	89.38
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	4,566,053	1.0148	4,633,630	1.0147	4,633,173	0.48

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.38
親投資信託受益証券	0.48
合 計	89.87