有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/21-2025/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	1,878,981	848.8330	1,594,941,240	853.1491	1,603,051,110	88.13
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	12,541,581	1.0167	12,751,025	1.0168	12,752,279	0.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.13
親投資信託受益証券	0.70
合 計	88.83

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Strategic Income Fund Class A	734,892	848.8330	623,800,870	853.1491	626,972,737	87.89
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	4,566,053	1.0167	4,642,306	1.0168	4,642,762	0.65

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.89
親投資信託受益証券	0.65
合 計	88.54