有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月23日現在 | 当期 2020年6月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,614,459,770 | 3,019,981,790 | |||
| 未収入金 | 13,324,150 | 3,050,231 | |||
| 流動資産合計 | 3,627,783,920 | 3,023,032,021 | |||
| 資産合計 | 3,627,783,920 | 3,023,032,021 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,008,135 | 12,858,542 | |||
| 未払解約金 | 13,440,592 | 3,050,231 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,169 | 104,609 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,687,092 | 4,184,651 | |||
| その他未払費用 | 186,621 | 201,323 | |||
| 流動負債合計 | 31,439,609 | 20,399,356 | |||
| 負債合計 | 31,439,609 | 20,399,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,252,033,918 | 3,214,635,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 344,310,393 | △ 212,002,859 | |||
| (分配準備積立金) | 235,022,736 | 167,955,051 | |||
| 元本等合計 | 3,596,344,311 | 3,002,632,665 | |||
| 純資産合計 | 3,596,344,311 | 3,002,632,665 | |||
| 負債純資産合計 | 3,627,783,920 | 3,023,032,021 | |||
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