- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/24-2022/12/23)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2022年 6月23日現在) | 特定19期 (2022年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118,211 | 330,036 |
| コール・ローン | 4,837,249 | 12,718,983 |
| 親投資信託受益証券 | 3,772,749,709 | 5,453,060,668 |
| 未収入金 | 19,494,351 | 28,619,360 |
| 流動資産合計 | 3,797,199,520 | 5,494,729,047 |
| 資産合計 | 3,797,199,520 | 5,494,729,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,576,743 | 20,336,053 |
| 未払解約金 | 4,344,421 | 12,624,596 |
| 未払受託者報酬 | 140,721 | 196,335 |
| 未払委託者報酬 | 5,629,217 | 7,853,589 |
| その他未払費用 | 210,547 | 321,039 |
| 流動負債合計 | 23,901,649 | 41,331,612 |
| 負債合計 | 23,901,649 | 41,331,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,394,185,943 | 5,084,013,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,111,928 | 369,384,155 |
| (分配準備積立金) | 185,765,754 | 222,460,453 |
| 元本等合計 | 3,773,297,871 | 5,453,397,435 |
| 純資産合計 | 3,773,297,871 | 5,453,397,435 |
| 負債純資産合計 | 3,797,199,520 | 5,494,729,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
