有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年6月23日現在 | 当期 2020年12月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 3,958,408 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,019,981,790 | 2,807,881,870 | |||
| 未収入金 | 3,050,231 | 25,223,087 | |||
| 流動資産合計 | 3,023,032,021 | 2,837,063,365 | |||
| 資産合計 | 3,023,032,021 | 2,837,063,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,858,542 | 10,606,119 | |||
| 未払解約金 | 3,050,231 | 21,160,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 104,609 | 102,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,184,651 | 4,108,882 | |||
| その他未払費用 | 201,323 | 208,350 | |||
| 流動負債合計 | 20,399,356 | 36,186,361 | |||
| 負債合計 | 20,399,356 | 36,186,361 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,214,635,524 | 2,651,529,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 212,002,859 | 149,347,130 | |||
| (分配準備積立金) | 167,955,051 | 82,514,369 | |||
| 元本等合計 | 3,002,632,665 | 2,800,877,004 | |||
| 純資産合計 | 3,002,632,665 | 2,800,877,004 | |||
| 負債純資産合計 | 3,023,032,021 | 2,837,063,365 | |||
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