- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/26-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2023年12月25日現在) | 特定22期 (2024年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,724,434 | 604,176 |
| コール・ローン | 58,156,122 | 82,028,336 |
| 親投資信託受益証券 | 5,343,255,791 | 5,393,900,450 |
| 未収入金 | 69,321,209 | 24,659,429 |
| 流動資産合計 | 5,472,457,556 | 5,501,192,391 |
| 資産合計 | 5,472,457,556 | 5,501,192,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,117,417 | 16,278,069 |
| 未払解約金 | 70,319,126 | 1,059,909 |
| 未払受託者報酬 | 201,979 | 202,972 |
| 未払委託者報酬 | 8,079,618 | 8,119,080 |
| その他未払費用 | 377,756 | 114,296 |
| 流動負債合計 | 97,095,896 | 25,774,326 |
| 負債合計 | 97,095,896 | 25,774,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,529,354,349 | 4,069,517,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 846,007,311 | 1,405,900,567 |
| (分配準備積立金) | 227,522,058 | 767,184,839 |
| 元本等合計 | 5,375,361,660 | 5,475,418,065 |
| 純資産合計 | 5,375,361,660 | 5,475,418,065 |
| 負債純資産合計 | 5,472,457,556 | 5,501,192,391 |
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