有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月23日現在 | 当期 2021年6月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,958,408 | 594,859 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,807,881,870 | 2,598,011,505 | |||
| 未収入金 | 25,223,087 | 18,309,494 | |||
| 流動資産合計 | 2,837,063,365 | 2,616,915,858 | |||
| 資産合計 | 2,837,063,365 | 2,616,915,858 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,606,119 | 8,451,828 | |||
| 未払解約金 | 21,160,299 | 6,909,382 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,711 | 94,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,108,882 | 3,770,267 | |||
| その他未払費用 | 208,350 | 173,326 | |||
| 流動負債合計 | 36,186,361 | 19,399,053 | |||
| 負債合計 | 36,186,361 | 19,399,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,651,529,874 | 2,112,957,046 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,347,130 | 484,559,759 | |||
| (分配準備積立金) | 82,514,369 | 374,335,268 | |||
| 元本等合計 | 2,800,877,004 | 2,597,516,805 | |||
| 純資産合計 | 2,800,877,004 | 2,597,516,805 | |||
| 負債純資産合計 | 2,837,063,365 | 2,616,915,858 | |||
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