有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/24-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2024年12月23日現在) | 特定24期 (2025年 6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 588,336 | 411,054 |
| コール・ローン | 118,684,323 | 52,486,163 |
| 親投資信託受益証券 | 5,735,772,130 | 5,371,912,065 |
| 未収入金 | 38,708,066 | 27,380,458 |
| 流動資産合計 | 5,893,752,855 | 5,452,189,740 |
| 資産合計 | 5,893,752,855 | 5,452,189,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,083,498 | 19,086,809 |
| 未払解約金 | 73,319,170 | 4,560,476 |
| 未払受託者報酬 | 192,505 | 201,925 |
| 未払委託者報酬 | 7,700,533 | 8,077,431 |
| その他未払費用 | 115,454 | 120,461 |
| 流動負債合計 | 99,411,160 | 32,047,102 |
| 負債合計 | 99,411,160 | 32,047,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,520,874,716 | 4,771,702,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,273,466,979 | 648,440,337 |
| (分配準備積立金) | 491,882,106 | 265,419,289 |
| 元本等合計 | 5,794,341,695 | 5,420,142,638 |
| 純資産合計 | 5,794,341,695 | 5,420,142,638 |
| 負債純資産合計 | 5,893,752,855 | 5,452,189,740 |
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