有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/24-2025/12/23)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2025年 6月23日現在) | 特定25期 (2025年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 411,054 | 363,632 |
| コール・ローン | 52,486,163 | 68,062,863 |
| 親投資信託受益証券 | 5,371,912,065 | 5,664,792,709 |
| 未収入金 | 27,380,458 | 26,305,549 |
| 流動資産合計 | 5,452,189,740 | 5,759,524,753 |
| 資産合計 | 5,452,189,740 | 5,759,524,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,086,809 | 18,430,282 |
| 未払解約金 | 4,560,476 | 12,861,635 |
| 未払受託者報酬 | 201,925 | 193,310 |
| 未払委託者報酬 | 8,077,431 | 7,732,809 |
| その他未払費用 | 120,461 | 125,671 |
| 流動負債合計 | 32,047,102 | 39,343,707 |
| 負債合計 | 32,047,102 | 39,343,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,771,702,301 | 4,607,570,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 648,440,337 | 1,112,610,514 |
| (分配準備積立金) | 265,419,289 | 260,582,192 |
| 元本等合計 | 5,420,142,638 | 5,720,181,046 |
| 純資産合計 | 5,420,142,638 | 5,720,181,046 |
| 負債純資産合計 | 5,452,189,740 | 5,759,524,753 |
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