有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	954,892,472	2.7766	2,651,330,496	2.8302	2,702,536,674	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

北米高配当株ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	191,691,349	2.9252	560,733,555	2.8302	542,524,855	100.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合 計	100.17