有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/24-2023/12/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	1,298,508,977	3.9670	5,151,185,112	3.9970	5,190,140,381	98.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合 計	98.94

北米高配当株ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	276,709,638	3.7870	1,047,894,527	3.9970	1,106,008,423	98.92

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合 計	98.92