有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	1,408,504,615	3.0459	4,290,125,788	3.0718	4,326,644,476	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

北米高配当株ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	417,520,126	2.8816	1,203,132,702	3.0718	1,282,538,323	100.16

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合 計	100.16