有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/24-2023/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	1,632,003,292	3.5689	5,824,501,179	3.5746	5,833,758,967	98.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.27
合 計	98.27

北米高配当株ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	368,449,156	3.4720	1,279,259,449	3.5746	1,317,058,353	99.41

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
合 計	99.41