有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/24-2025/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	1,080,601,042	5.0078	5,411,394,457	5.1296	5,543,051,105	99.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合 計	99.24

北米高配当株ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	244,937,588	4.7000	1,151,217,075	5.1296	1,256,431,851	99.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合 計	99.20