有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/26-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	1,103,978,394	4.7177	5,208,183,747	4.4909	4,957,856,569	98.53

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合 計	98.53

北米高配当株ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	249,631,747	4.7187	1,177,942,498	4.4909	1,121,071,212	98.84

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合 計	98.84