有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/24-2025/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	960,443,163	5.8787	5,646,162,333	5.7333	5,506,508,786	99.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合 計	99.63

北米高配当株ファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米高配当株マザーファンド	177,162,960	5.7138	1,012,268,994	5.7333	1,015,728,398	99.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86