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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)

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【提出】: 2019/04/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年7月17日現在	当期平成31年1月16日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	54,680
		コール・ローン		1,261,421	1,172,090
		投資信託受益証券		52,951,399	47,594,849
		親投資信託受益証券		464,568	430,880
		流動資産合計		54,677,388	49,252,499
	資産合計			54,677,388	49,252,499
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		178,806	172,593
		未払受託者報酬		1,346	1,279
		未払委託者報酬		65,476	62,392
		その他未払費用		1,601	1,585
		流動負債合計		247,229	237,849
	負債合計			247,229	237,849
純資産の部
	元本等
		元本		59,602,110	57,531,300
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 5,171,951	△ 8,516,650
			(分配準備積立金)	4,398,961	4,309,425
		元本等合計		54,430,159	49,014,650
	純資産合計			54,430,159	49,014,650
負債純資産合計				54,677,388	49,252,499

開示資料

決算

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