有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年7月17日現在 | 当期 平成31年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 54,680 | |||
| コール・ローン | 1,261,421 | 1,172,090 | |||
| 投資信託受益証券 | 52,951,399 | 47,594,849 | |||
| 親投資信託受益証券 | 464,568 | 430,880 | |||
| 流動資産合計 | 54,677,388 | 49,252,499 | |||
| 資産合計 | 54,677,388 | 49,252,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 178,806 | 172,593 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,346 | 1,279 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,476 | 62,392 | |||
| その他未払費用 | 1,601 | 1,585 | |||
| 流動負債合計 | 247,229 | 237,849 | |||
| 負債合計 | 247,229 | 237,849 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 59,602,110 | 57,531,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,171,951 | △ 8,516,650 | |||
| (分配準備積立金) | 4,398,961 | 4,309,425 | |||
| 元本等合計 | 54,430,159 | 49,014,650 | |||
| 純資産合計 | 54,430,159 | 49,014,650 | |||
| 負債純資産合計 | 54,677,388 | 49,252,499 | |||
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