有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年7月16日現在 | 当期 令和2年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,274,887 | 1,076,763 | |||
| 投資信託受益証券 | 50,852,717 | 43,843,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 413,397 | 318,404 | |||
| 流動資産合計 | 52,541,001 | 45,238,703 | |||
| 資産合計 | 52,541,001 | 45,238,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 171,768 | 144,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,319 | 1,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,167 | 59,599 | |||
| その他未払費用 | 1,529 | 1,327 | |||
| 流動負債合計 | 238,783 | 206,620 | |||
| 負債合計 | 238,783 | 206,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 57,256,300 | 48,158,030 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,954,082 | △ 3,125,947 | |||
| (分配準備積立金) | 4,456,551 | 3,781,584 | |||
| 元本等合計 | 52,302,218 | 45,032,083 | |||
| 純資産合計 | 52,302,218 | 45,032,083 | |||
| 負債純資産合計 | 52,541,001 | 45,238,703 | |||
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