有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年1月16日現在 | 当期 令和1年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 54,680 | - | |||
| コール・ローン | 1,172,090 | 1,274,887 | |||
| 投資信託受益証券 | 47,594,849 | 50,852,717 | |||
| 親投資信託受益証券 | 430,880 | 413,397 | |||
| 流動資産合計 | 49,252,499 | 52,541,001 | |||
| 資産合計 | 49,252,499 | 52,541,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 172,593 | 171,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,279 | 1,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,392 | 64,167 | |||
| その他未払費用 | 1,585 | 1,529 | |||
| 流動負債合計 | 237,849 | 238,783 | |||
| 負債合計 | 237,849 | 238,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 57,531,300 | 57,256,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,516,650 | △ 4,954,082 | |||
| (分配準備積立金) | 4,309,425 | 4,456,551 | |||
| 元本等合計 | 49,014,650 | 52,302,218 | |||
| 純資産合計 | 49,014,650 | 52,302,218 | |||
| 負債純資産合計 | 49,252,499 | 52,541,001 | |||
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