有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年1月16日現在 | 当期 2020年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,076,763 | 867,270 | |||
| 投資信託受益証券 | 43,843,536 | 38,798,003 | |||
| 親投資信託受益証券 | 318,404 | 325,800 | |||
| 流動資産合計 | 45,238,703 | 39,991,073 | |||
| 資産合計 | 45,238,703 | 39,991,073 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 144,474 | 150,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,220 | 1,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,599 | 52,022 | |||
| その他未払費用 | 1,327 | 1,219 | |||
| 流動負債合計 | 206,620 | 204,485 | |||
| 負債合計 | 206,620 | 204,485 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 48,158,030 | 50,057,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,125,947 | △ 10,270,624 | |||
| (分配準備積立金) | 3,781,584 | 3,434,046 | |||
| 元本等合計 | 45,032,083 | 39,786,588 | |||
| 純資産合計 | 45,032,083 | 39,786,588 | |||
| 負債純資産合計 | 45,238,703 | 39,991,073 | |||
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