有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2021年 7月16日現在) | 特定17期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 40,627 |
| コール・ローン | 1,142,147 | 1,264,124 |
| 投資信託受益証券 | 44,537,430 | 41,622,706 |
| 親投資信託受益証券 | 325,608 | 25,602 |
| 流動資産合計 | 46,005,185 | 42,953,059 |
| 資産合計 | 46,005,185 | 42,953,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,966 | 148,502 |
| 未払受託者報酬 | 1,261 | 1,264 |
| 未払委託者報酬 | 61,463 | 61,271 |
| その他未払費用 | 1,346 | 1,438 |
| 流動負債合計 | 215,036 | 212,475 |
| 負債合計 | 215,036 | 212,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,322,023 | 49,500,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,531,874 | △6,760,370 |
| (分配準備積立金) | 3,323,735 | 2,761,827 |
| 元本等合計 | 45,790,149 | 42,740,584 |
| 純資産合計 | 45,790,149 | 42,740,584 |
| 負債純資産合計 | 46,005,185 | 42,953,059 |
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