有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2023年 1月16日現在) | 特定20期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,926 | 28,168 |
| コール・ローン | 3,148,981 | 941,112 |
| 投資信託受益証券 | 27,389,894 | 33,231,111 |
| 親投資信託受益証券 | 25,589 | 25,594 |
| 流動資産合計 | 30,679,390 | 34,225,985 |
| 資産合計 | 30,679,390 | 34,225,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,307 | 124,038 |
| 未払解約金 | 12 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 855 | 973 |
| 未払委託者報酬 | 41,856 | 47,475 |
| その他未払費用 | 957 | 943 |
| 流動負債合計 | 164,987 | 173,468 |
| 負債合計 | 164,987 | 173,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,435,683 | 41,346,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,921,280 | △7,293,613 |
| (分配準備積立金) | 2,876,269 | 3,062,429 |
| 元本等合計 | 30,514,403 | 34,052,517 |
| 純資産合計 | 30,514,403 | 34,052,517 |
| 負債純資産合計 | 30,679,390 | 34,225,985 |
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