有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/19-2024/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2023年 7月18日現在) | 特定21期 (2024年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,168 | 28,593 |
| コール・ローン | 941,112 | 970,049 |
| 投資信託受益証券 | 33,231,111 | 34,344,682 |
| 親投資信託受益証券 | 25,594 | 25,597 |
| 流動資産合計 | 34,225,985 | 35,368,921 |
| 資産合計 | 34,225,985 | 35,368,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,038 | 123,363 |
| 未払解約金 | 39 | 26,015 |
| 未払受託者報酬 | 973 | 917 |
| 未払委託者報酬 | 47,475 | 44,522 |
| その他未払費用 | 943 | 1,072 |
| 流動負債合計 | 173,468 | 195,889 |
| 負債合計 | 173,468 | 195,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,346,130 | 41,121,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,293,613 | △5,948,218 |
| (分配準備積立金) | 3,062,429 | 7,467,134 |
| 元本等合計 | 34,052,517 | 35,173,032 |
| 純資産合計 | 34,052,517 | 35,173,032 |
| 負債純資産合計 | 34,225,985 | 35,368,921 |
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