有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年11月12日現在 | 当期 令和1年5月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 700,285,372 | - | |||
| コール・ローン | 517,916,209 | 772,598,673 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,595,896,150 | 15,420,305,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 552,404 | 552,073 | |||
| 流動資産合計 | 18,814,650,135 | 16,193,456,415 | |||
| 資産合計 | 18,814,650,135 | 16,193,456,415 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 117,049,695 | 63,441,447 | |||
| 未払収益分配金 | 481,572,343 | 229,290,589 | |||
| 未払解約金 | 24,595,104 | 21,977,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 411,836 | 371,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,239,509 | 20,040,423 | |||
| その他未払費用 | 762,129 | 689,174 | |||
| 流動負債合計 | 646,630,616 | 335,810,569 | |||
| 負債合計 | 646,630,616 | 335,810,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 48,157,234,331 | 45,858,117,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 29,989,214,812 | △ 30,000,472,102 | |||
| (分配準備積立金) | 10,718,644,064 | 9,575,282,788 | |||
| 元本等合計 | 18,168,019,519 | 15,857,645,846 | |||
| 純資産合計 | 18,168,019,519 | 15,857,645,846 | |||
| 負債純資産合計 | 18,814,650,135 | 16,193,456,415 | |||
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