有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/13-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2022年 5月12日現在) | 特定18期 (2022年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,630,421 | 28,045,868 |
| コール・ローン | 112,063,453 | 121,519,569 |
| 投資信託受益証券 | 4,437,272,970 | 4,313,669,719 |
| 親投資信託受益証券 | 550,857 | 550,746 |
| 未収入金 | 584,475 | 8,067,935 |
| 流動資産合計 | 4,571,102,176 | 4,471,853,837 |
| 資産合計 | 4,571,102,176 | 4,471,853,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,598,195 | 12,176,619 |
| 未払解約金 | 4,913,787 | 9,009,301 |
| 未払受託者報酬 | 113,646 | 111,316 |
| 未払委託者報酬 | 6,137,203 | 6,011,363 |
| その他未払費用 | 280,488 | 250,029 |
| 流動負債合計 | 25,043,319 | 27,558,628 |
| 負債合計 | 25,043,319 | 27,558,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,598,195,174 | 12,176,619,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,052,136,317 | △7,732,323,970 |
| (分配準備積立金) | 1,661,451,005 | 1,412,662,536 |
| 元本等合計 | 4,546,058,857 | 4,444,295,209 |
| 純資産合計 | 4,546,058,857 | 4,444,295,209 |
| 負債純資産合計 | 4,571,102,176 | 4,471,853,837 |
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