有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2021年 5月12日現在) | 特定16期 (2021年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,796,226 |
| コール・ローン | 210,533,948 | 135,309,795 |
| 投資信託受益証券 | 6,659,888,537 | 6,115,951,653 |
| 親投資信託受益証券 | 551,188 | 551,078 |
| 未収入金 | 35,109,418 | 2,239,622 |
| 流動資産合計 | 6,906,083,091 | 6,274,848,374 |
| 資産合計 | 6,906,083,091 | 6,274,848,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,231,836 | 15,726,649 |
| 未払解約金 | 47,212,000 | 16,663,034 |
| 未払受託者報酬 | 160,536 | 145,721 |
| 未払委託者報酬 | 8,669,397 | 7,869,517 |
| その他未払費用 | 390,155 | 343,947 |
| 流動負債合計 | 75,663,924 | 40,748,868 |
| 負債合計 | 75,663,924 | 40,748,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,231,836,774 | 15,726,649,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,401,417,607 | △9,492,550,263 |
| (分配準備積立金) | 2,583,207,249 | 2,016,941,114 |
| 元本等合計 | 6,830,419,167 | 6,234,099,506 |
| 純資産合計 | 6,830,419,167 | 6,234,099,506 |
| 負債純資産合計 | 6,906,083,091 | 6,274,848,374 |
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