有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2021年11月12日現在) | 特定17期 (2022年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,796,226 | 20,630,421 |
| コール・ローン | 135,309,795 | 112,063,453 |
| 投資信託受益証券 | 6,115,951,653 | 4,437,272,970 |
| 親投資信託受益証券 | 551,078 | 550,857 |
| 未収入金 | 2,239,622 | 584,475 |
| 流動資産合計 | 6,274,848,374 | 4,571,102,176 |
| 資産合計 | 6,274,848,374 | 4,571,102,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,726,649 | 13,598,195 |
| 未払解約金 | 16,663,034 | 4,913,787 |
| 未払受託者報酬 | 145,721 | 113,646 |
| 未払委託者報酬 | 7,869,517 | 6,137,203 |
| その他未払費用 | 343,947 | 280,488 |
| 流動負債合計 | 40,748,868 | 25,043,319 |
| 負債合計 | 40,748,868 | 25,043,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,726,649,769 | 13,598,195,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,492,550,263 | △9,052,136,317 |
| (分配準備積立金) | 2,016,941,114 | 1,661,451,005 |
| 元本等合計 | 6,234,099,506 | 4,546,058,857 |
| 純資産合計 | 6,234,099,506 | 4,546,058,857 |
| 負債純資産合計 | 6,274,848,374 | 4,571,102,176 |
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