有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月12日現在 | 当期 2020年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 547,379,803 | - | |||
| コール・ローン | - | 302,215,662 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,973,283,257 | 8,363,968,537 | |||
| 親投資信託受益証券 | 551,851 | 551,630 | |||
| 未収入金 | 13,609,564 | 44,809,332 | |||
| 流動資産合計 | 13,534,824,475 | 8,711,545,161 | |||
| 資産合計 | 13,534,824,475 | 8,711,545,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 5,192,064 | |||
| 未払収益分配金 | 167,320,055 | 34,478,502 | |||
| 未払解約金 | 38,608,426 | 48,572,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,156 | 185,526 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,236,969 | 10,018,533 | |||
| その他未払費用 | 632,567 | 533,945 | |||
| 流動負債合計 | 222,080,173 | 98,981,363 | |||
| 負債合計 | 222,080,173 | 98,981,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,830,013,933 | 34,478,502,782 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 28,517,269,631 | △ 25,865,938,984 | |||
| (分配準備積立金) | 7,083,221,217 | 5,069,144,250 | |||
| 元本等合計 | 13,312,744,302 | 8,612,563,798 | |||
| 純資産合計 | 13,312,744,302 | 8,612,563,798 | |||
| 負債純資産合計 | 13,534,824,475 | 8,711,545,161 | |||
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