有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年5月13日現在 | 当期 令和1年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 547,379,803 | |||
| コール・ローン | 772,598,673 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 15,420,305,669 | 12,973,283,257 | |||
| 親投資信託受益証券 | 552,073 | 551,851 | |||
| 未収入金 | - | 13,609,564 | |||
| 流動資産合計 | 16,193,456,415 | 13,534,824,475 | |||
| 資産合計 | 16,193,456,415 | 13,534,824,475 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 63,441,447 | - | |||
| 未払収益分配金 | 229,290,589 | 167,320,055 | |||
| 未払解約金 | 21,977,830 | 38,608,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 371,106 | 282,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,040,423 | 15,236,969 | |||
| その他未払費用 | 689,174 | 632,567 | |||
| 流動負債合計 | 335,810,569 | 222,080,173 | |||
| 負債合計 | 335,810,569 | 222,080,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,858,117,948 | 41,830,013,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 30,000,472,102 | △ 28,517,269,631 | |||
| (分配準備積立金) | 9,575,282,788 | 7,083,221,217 | |||
| 元本等合計 | 15,857,645,846 | 13,312,744,302 | |||
| 純資産合計 | 15,857,645,846 | 13,312,744,302 | |||
| 負債純資産合計 | 16,193,456,415 | 13,534,824,475 | |||
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