有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月12日現在 | 当期 2021年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 219,446,350 | 210,533,948 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,645,480,436 | 6,659,888,537 | |||
| 親投資信託受益証券 | 551,354 | 551,188 | |||
| 未収入金 | 15,678,914 | 35,109,418 | |||
| 流動資産合計 | 7,881,157,054 | 6,906,083,091 | |||
| 資産合計 | 7,881,157,054 | 6,906,083,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,428,832 | 19,231,836 | |||
| 未払解約金 | 38,476,984 | 47,212,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,919 | 160,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,662,238 | 8,669,397 | |||
| その他未払費用 | 430,248 | 390,155 | |||
| 流動負債合計 | 75,177,221 | 75,663,924 | |||
| 負債合計 | 75,177,221 | 75,663,924 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,428,832,454 | 19,231,836,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 18,622,852,621 | △ 12,401,417,607 | |||
| (分配準備積立金) | 3,711,475,749 | 2,583,207,249 | |||
| 元本等合計 | 7,805,979,833 | 6,830,419,167 | |||
| 純資産合計 | 7,805,979,833 | 6,830,419,167 | |||
| 負債純資産合計 | 7,881,157,054 | 6,906,083,091 | |||
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