有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年5月12日現在 | 当期 2020年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 302,215,662 | 219,446,350 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,363,968,537 | 7,645,480,436 | |||
| 親投資信託受益証券 | 551,630 | 551,354 | |||
| 未収入金 | 44,809,332 | 15,678,914 | |||
| 流動資産合計 | 8,711,545,161 | 7,881,157,054 | |||
| 資産合計 | 8,711,545,161 | 7,881,157,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,192,064 | - | |||
| 未払収益分配金 | 34,478,502 | 26,428,832 | |||
| 未払解約金 | 48,572,793 | 38,476,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 185,526 | 178,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,018,533 | 9,662,238 | |||
| その他未払費用 | 533,945 | 430,248 | |||
| 流動負債合計 | 98,981,363 | 75,177,221 | |||
| 負債合計 | 98,981,363 | 75,177,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,478,502,782 | 26,428,832,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 25,865,938,984 | △ 18,622,852,621 | |||
| (分配準備積立金) | 5,069,144,250 | 3,711,475,749 | |||
| 元本等合計 | 8,612,563,798 | 7,805,979,833 | |||
| 純資産合計 | 8,612,563,798 | 7,805,979,833 | |||
| 負債純資産合計 | 8,711,545,161 | 7,881,157,054 | |||
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