有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Equity Premium Fund Class A	338,588,563,400	0.1246	42,184,597,062	0.1240	41,984,981,861	96.76
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	1,998,801	0.9972	1,993,204	0.9971	1,993,004	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.76