有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月7日-令和4年3月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Japan Equity Premium Fund Class A	286,670,108,705	0.1309	37,511,062,482	0.1448	41,509,831,740	97.45
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	1,998,801	0.9967	1,992,204	0.9967	1,992,204	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.45
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.46